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  安信4官网[分配]招商添旭3个月定开债发起式 : 招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告

  时间:2020年04月23日 12:42:57中财网

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  原标题:招商添旭3个月定开债发起式 : 招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告

  注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准

  20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比

  例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

  2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于

  3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,

  其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转

  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额

  不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享

  2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的

  分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一

  理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的

  修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式

  的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:(免长

  3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商沪深

  0.8290元的基金份额参考净值,溢价幅度为

  1.246元。二级市场交易价格相对于基金份额参考

  净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  指数分级份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)净值和招

  150145)参考净值的变动幅度,即招商沪深

  波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商沪深

  B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风

  变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险

  运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资

  无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前

  应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。