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时间:2020-05-17 18:42       来源: 未知

  首页#恒行注册#首页主管Q-71872511关于开放招商和悦均衡养老目标三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)申购、赎回和定期定额投资业务的公告

  基金名称 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发

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  基金简称 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

  基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

  公告依据 式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称

  “基金合同”)、《招商和悦均衡养老目标三年

  注:1、依据基金合同约定,本基金每笔份额的最短持有期限为 3 年(指自然年度),最短持有期内,投资人不能提出赎回申请,期满后(含到期日)投资人可提出赎回申请。投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日起 3 年(指自然年度)内不得赎回。本基金基金合同生效日为2019年12月3日,本基金所指自然年度按照一年365天计算,故投资者认购的每份基金份额首个赎回申请起始日为2022年12月2日。投资者申购的每份基金份额以其申购确认日为 3 年(指自然年度)最短持有期起始日,当投资者持有时间大于等于 3 年(指自然年度)则可以赎回。请投资者关注持有份额的到期日。

  2、本基金暂不开放转换业务,开放时间将另行公告。

  2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

  依据基金合同约定,本基金每笔份额的最短持有期限为 3 年(指自然年度),最短持有期内,投资人不能提出赎回申请,期满后(含到期日)投资人可提出赎回申请。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

  基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  原则上,投资者通过非直销销售网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元(含申购费);通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为 10 元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为100 元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

  本基金申购基金份额时需缴纳申购费,本基金采用金额申购方式。本基金的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

  本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

  申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额

  申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

  每次赎回基金份额不得低于 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  通过本基金管理人官网交易平台赎回,每次赎回份额不得低于 1 份。

  如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

  投资人需至少持有本基金基金份额满3年,在3年持有期内不能提出赎回申请,持有满3 年后赎回不收取赎回费用。

  “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购业务。

  投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币 100 元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

  定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

  地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

  地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

  地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

  地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

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  注册地址:大连市沙河口区星海中龙园 3 号

  泰诚财富基金销售(大连)有限公司 联系人:徐江

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  新时代证券股份有限公司 法定代表人:叶顺德

  注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号

  注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088

  注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央

  办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西

  注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号

  办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号

  注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际

  办公地址:北京市西城区金融街 35 号国企大

  中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈共炎

  7、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  自 2019 年 12 月 24 日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定

  的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

  (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回和开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在基金管理人网站()和中国证监会基金电子披露网站()上的《招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件。

  (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商招商基金客户服务热线:(免长途线)有关本基金办理申购、赎回、定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

  (4)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。

  (5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费用,并不晚于优惠活动实施日公告。

  (7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。

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